用友ＥＲＰ－Ｕ８操作中的常见问题分析及解决方案======================================================================摘要：用友ERP－U8财务软件作为目前多数学校会计电算化教学的操作软件，在实际教学过程中，由于学生的误操作往往会出现许多与教学要求不相符的问题，需要结合多年的教学实践，进行归纳、总结并提出相应的解决方案，以帮助学生和财务工作者更好地理解与应用。

关键词：财务软件；会计电算化；解决方案会计电算化课程是会计及会计电算化专业的核心课程，目前，该课程常用用友ERP－U8作为教学软件，学生在实践过程中往往出现许多问题，本人通过这几年的教学指导，对教学中学生遇到的难点问题进行归纳分析，提出解决对策，以进一步提高学生的实际操作能力，同时，也给广大财务人员提供帮助。

一、系统管理问题问题1：其他系统在运行时，屏幕出现提示：某某机器正在执行某操作，当前功能暂时不能执行，请在退出其他功能后再执行当前功能。

分析：以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“视图一清空单据锁定”，再执行“视图一刷新”，退出系统管理即可。

问题2：新建账套后，系统提示操作员非法。

分析：原因是操作员没有该账套的操作权限，系统不允许进入该账套进行操作。

方法：以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统，进行相应赋权即可。

问题3：当执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。

分析：用友ERP－U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能，对于数据级和金额级权限设置，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行，如果在系统管理中没有给有关操作员赋权，就会导致这一问题。

方法：执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能，在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。

U8供应链-采购结算详细说明知识点：自动结算、手工结算、费用折扣结算的操作流程问题分析：1、什么是采购结算？2、采购结算有哪几种方式？3、采购结算的流程分别是什么？4、如何取消采购结算？解决方案：1、采购结算的概念采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。

2、采购结算的方式采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。

3、采购结算的流程方式一、自动结算自动结算是由系统自动将符合结算条件的采购入库单记录和采购发票记录进行结算。

系统按照三种结算模式进行自动结算：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。

如：采购发票由入库单生成的，且需要对应单据结算，那么自动结算时，“结算类型”选择入库单和发票，“生单关系”选择是。

方式二、手工结算（1）手工结算支持入库单与发票结算、蓝字入库单与红字入库单结算、蓝字发票与红字发票结算。

（2）手工结算两种费用分摊方式：按金额、按数量。

运费发票和采购发票同时与入库单结算，按采购发票单价+分摊的费用回写。

按金额分摊举例：存货00，暂估金额20，存货01暂估金额60，运费金额100。

分摊结果：存货00分摊费用：100*20/(20+60)=25存货00分摊费用：100*60/(20+60)=75按数量分摊举例：存货00结算数量4，存货01结算数量6，运费金额100。

分摊结果：存货00分摊费用：100*4/(4+6)=40存货00分摊费用：100*6/(4+6)=60方式三、费用折扣结算选择费用折扣存货的发票记录，或手工选择运费发票记录与采购入库单(或存货)做费用折扣结算。

选择费用分摊方式：按金额、按数量。

按金额分摊举例：存货00，暂估金额20，存货01暂估金额60，运费金额100。

分摊结果：存货00分摊费用：100*20/(20+60)=25存货00分摊费用：100*60/(20+60)=75按数量分摊举例：存货00结算数量4，存货01结算数量6，运费金额100。

公司各部门用友U8系统中需要解决的问题鑫汇财务关于用友的几点问题一、总账系统：出纳模块中如下功能需要协助我们完善使用：a、支票登记簿的应用b、银行对账c、长期未达账审计二、固定资产系统需要协助力我们完成与总账的对账工作，包括如何调整差额，如何查找错误、月末如何与总账对账，对不上怎么办三、存货核算与总账对账的问题，细节问题同上；四、如何在供应链系统中查询采购、销售过程中出现的未开票信息并与我们原来统计的信息一致。

以上问题请及时解决为盼！另外，在有问题我们会随时反映。

文煜财务关于用友的几点问题（一）特殊发票1、文煜公司领用鑫汇仓库的材料，鑫汇公司开给我公司的备件票根据对方的出库单开票，我公司应该怎么走流程，目前是手工增加结算单，没有出入库，因此无法结算，导致材料采购账不平。

财务在生成凭证的时候，系统默认材料采购科目，会计手工将科目改动成生产成本直接入成本核算。

存货档案里存货属性：外购和生产耗用。

2、电费发票的记账，目前同备件相同，手工增加结算单，会计手工将科目改成预提费用，电费的存货档案存货属性：生产耗用。

同上述两点相同的一些发票，我公司都是相同的处理方法，只要没有办入库和出库手续的发票，全部手工增加结算单，以下列出具体存货的档案，请指出错误的地方，（1）运费劳务：外购、应税劳务（2）材料：外购、生产耗用（3）空压机技术服务费：外购、生产耗用（4）安装费：外购、生产耗用（5）施工费：应税劳务（6）咨询费：应税劳务（7）服务费：应税劳务（8）培训费：应税劳务（9）修理费：外购、生产耗用。

由于企业这种形式的业务一直在发生，请及时给出正确的业务流程，和财务记账方法，（二）鑫汇公司领用文煜公司的备件鑫汇公司领用文煜仓库的材料时，都是由技术处开出领料申请单领用，技术处选的部门是生产部门或厂部。

目前财务只能将这部分费用计入生产成本-机物料消耗科目下，请给出意见，有没有必要做调整，或者有没有更好的处理方法。

（三）生产成本的计算目前月底的生产成本都是手工计算，能否设置成系统计算，自动生成转账凭证。

用友U8应用中的常见问题用友U8应用中的常见问题会计电算化正在飞速地替代传统的手工记账方式,并且给企业的财务管理带来了前所未有的便捷和效益，在使用的过程中你是否遇到过各种各样的问题呢，遇到问题了你怎么解决的呢?下面是yjbys店铺为大家带来的用友U8应用中的常见问题，欢迎阅读。

一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户(注意：用户id和用户名不能重复) 系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可)2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出;4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成或用账套主管引入年度账5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub 暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)(***为账套号) 在工具栏中选择“!”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的`客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

用友U8运费发票操作详解v1.0在实际业务过程中，常会发生这样的业务，货物和发票是在同一个月份或者同时到的，采购入库单和采购发票进行了采购结算。

而运费发票在结算之后或者下个月才到，但其运费成本也是要分摊到入库成本中的，如何调整？一、当采购发票和运费发票同时到来时，操作流程如下：1、先参照采购入库单生单，生成采购发票；2、再做运费发票，运费发票的数量可为零或者具体的数量，还有具体要选择是应税内含还是应税外加（针对运费税制改革，应税内含就是运费税制改革前，应税外加就是运费税制改革后）；3、采购结算——手工结算——选单——全选——匹配；4、分摊——结算二、如果运费发票先到，建议先不结算，待采购发票到时，一起进行“手工结算”（结算步骤如上），直接把运费金额分摊到采购入库单上，也不用再“暂估成本处理”。

三、如果运费发票是采购入库单与采购发票结算之后才来，或者是下个月才来。

这时候通过“费用折扣结算”来实现。

操作步骤如下：1、做运费发票；2、做费用折扣结算再点入库进到下面界面，选择要结算的单据再点发票（默认就是运费发票），进入下面界面，选择要结算的运费发票；再点分摊，然后点结算，如下。

接下来，月末准备月结的时候，单据正常单据记账，记完账之后，选择下面的“结算成本处理按钮”，如下：金额正是运费分摊给这两笔入库单的金额。

选择然后点暂估，将产生一张入库调整单，完成。

查看存货核算的明细账，将发现系统通过入库调整单把运费分摊到当月成本了。

材料A明细账：材料B明细账：备注：这个分摊的运费，系统是根据每个材料的金额在分摊当中所占比重分摊而来。

保安人员培训方案根据实际情况，针对全体保安员对业务技能和个人素质，进行全方位的军体素质、治安管理、消防知识、队列等培训。

全面提高全体安员综合服务素质，以体现我公司服务宗旨，塑造良好的企业形象。

一、公司概况二、公司理念三、管理模式四、培训内容一、保安管理制度1、保安员纪律、职责权限、职业道德规范、礼仪规定2、行为规范3、保安人员奖惩制度4、岗位职责二、消防知识1、消防安全知识2、灭火器及灭火方法3、火警报警程序4、发现火警、火灾应急处理程序。

用友 ERP 客服中心12、如何清空年度数据账套主管登陆相应年度-年度帐-清空年度数据客服热线 4006-600-588用友 ERP 客服中心 13、系统管理员如何查看都有哪些操作员在操作软件admin 注册系统管理－查看子系统运行状态客服热线 4006-600-58814、操作员名称无法修改，系统管理-权限-用户-修改界面是灰色的。

该操作员正在登陆软件，退出后再修改。

15、如何清除用友软件的系统日志？通过“系统管理/Admin 登陆/视图/上机日志”进行删除。

用友 ERP 客服中心16、812 产品能否和 870 产品安装在同一台机器上？两个版本不能安装同一台机器上，会引起相关的组件冲突。

客服热线 4006-600-588用友 ERP 客服中心 客服热线 4006-600-58817、一个操作员走了,有什么快的方式将其权限赋予给其他的几个人？操作员权限修改界面可以复制其他操作员的权限。

18、想建立年度账，但是“年度账”是灰色的。

演示版软件不能建立年度账。

用友 ERP 客服中心 19、想要修改操作员的权限，已经给用户设置了角色，如何修改客服热线 4006-600-588在权限下面的“用户”里将这个人的角色先取消了，然后选择权限下面的权限中给操作员赋权即可。

20、新建账套后,无法修改会计科目编码级次账套已预置会计科目，不能修改会计科目编码级次了，可以重新建立账套,不选择预置会计科 目.建立账套后,再修改会计科目编码级次.21、是否可以查到哪个操作员修改了系统中的某个设置?系统管理-视图-上机日志中可查看操作员登录情况.客服热线 4006-600-588用友 ERP 客服中心22、在重新安装软件后是否需要重新远程注册加密狗不需要，但是要安装加密盒的驱动程序。

23、在系统管理中的上机日志，选中一条，点击删除后，不是删一条，而是把所有日志都删除掉了。

如只想删除一条，如何解决上机日志不能单条的删，由于日志是记录操作员对系统操作的信息，所以不主张随意的删除某一操作员的操作信息。

目录一、总账模块常见问题 (8)1、821软件输出供应商档案提示：名称超宽，打开发现名称被截断了一截，名称显示不全。

如何解决？ (8)2、“应交税金”多栏账中不显示“进项税”金额，如何将该科目余额方向改为借方？ (10)3、查询现金流量明细表时提示：现金流量方向没有输入信息，请补充。

(11)4、一张凭证分多页，如何只打印其中的几页？ (12)5、某人员的业务费用中门有变化，在哪里修改？ (12)6、8.70 版本，如何退出产品模块？以前版本，都是在模块名称上击右键—退出产品。

(13)7、8.70 版本，填制完凭证以后，财务主管无法对凭证签字。

(13)8、打印某张凭证时，只打印出一行，没有金额显示。

(14)9、已使用了总账模块，但现在要修改该模块的启用时间。

如何处理？ (15)10、当月已结账，如何修改凭证？ (15)11、查询银行日记账(外币金额式)，有一些记录中不显示外币和汇率。

(15)12、保存凭证时，系统提示：发生日期不能大于制单日期。

(16)13、结算方式未设置票据管理，支票登记簿中未录入支票，选项中未选择“支票控制”，但是录入凭证时系统提示让录入票号，如何取消此窗口？ (17)14、8.70SP1. 某部门撤消之后，录入凭证时还可以使用此部门。

(17)15、明细账输出时提示：不能更新，数据库是只读的。

(17)16、某张凭证已保存，如何修改凭证上的制单人？ (18)17、总账年结时提示往来科目按余额结转还是按明细结转，有什么区别？ (18)18、凭证记账时提示：无可记账凭证。

(18)19、查询凭证时提示：列前缀tempdb 无效，未指定表名。

(19)20、不同的会计科目编码，会计科目名称可以相同吗？ (19)２21、当月有损益类科目未结转到本年利润中。

(19)22、如何使新增加凭证的制单日期默认为登录软件的日期？ (19)23、是否可以录入一年的凭证再记账？ (20)24、如何修改凭证上的制单日期为上月的日期？ (20)25、如何设置现金流量科目？ (20)26、凭证已处理到3 月份了，可以修改期初余额吗？ (21)27、如何快速查找到某张凭证的分页(第3 页)？ (21)28、查询现金日记账时提示：没有指定科目。

用友软件U8供应链操作流程用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。

由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。

由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。

该单据只做管理使用，不用审核。

采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。

没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。

确定结算发票。

生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

用友 ERP-U8V10.1 供应链管理系统教学中常见问题解析作者：顾学玲来源：《现代经济信息》 2017年第21期用友 ERP-U8V10.1 供应链管理系统教学中常见问题解析顾学玲江苏财会职业学院摘要：供应链管理是用友 ERP－U8 管理系统的重要组成部分，也是会计专业的一门重要核心课程，学生通过学习该课程，可以熟练使用用友ERP U8V10.1软件操作企业日常经济业务。

在实际的教学过程中，本人发现了一些学生在实际操作过程中出现的问题，并对问题进行归纳、总结，提出相应的解决方法，以帮助学生更好的理解与操作该软件。

关键词：供应链管理系统；ERP-U8 V10.1 用友教学软件；常见问题；解决方法中图分类号：G712文献识别码：A文章编号：1001-828X(2017)031-0-01一、供应链管理系统的涵义供应链管理系统是用友ERP- U8V10.1管理软件的重要组成部分，它突破了会计核算软件单一财务管理的局限，实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理，实现了物流、资金流的统一。

二、用友ERP供应链管理系统在软件操作过程中常见的问题及解决方法(一)系统管理方面1.区分系统管理员与账套主管两种身份。

系统管理员(admin)是负责整个系统的总体控制和维护工作，管理系统中所有的账套。

账套主管负责所选账套的维护工作，如对所选账套进行修改，对该账套操作权限进行设置等。

2.混淆用户与角色的关系。

在实际教学中，学生往往分不清用户和角色的区别，导致添加和设置错误。

用户可以理解为软件的操作员，是登录企业应用平台时需录入的软件操作人员，即有权限进行软件操作的人员。

而角色可以理解为工作的岗位或者职务。

3.建立账套时将企业类型设置错误，导致有些业务无法处理。

企业类型为“工业”是建账时系统默认的企业类型，其企业类型在供应链管理系统中可以处理限额领料、产成品入库等业务；如果在供应链管理系统中处理直运采购、直运销售、受托代销等业务，则只能选择“商业”企业类型。

用友ERPU8V10.1环境下采购管理模块常见问题解析杨延风+葛新旗摘要：采购管理模块作为用友ERP系统中供应链管理模块的重要组成部分，其主要功能是处理与采购业务有关的各种单据，结合存货核算模块及应付款管理模块完成采购成本及应付款项的确认、核销等。

文章在梳理采购管理模块业务流程的基础上，通过总结实践中该模块与库存管理模块、存货核算模块、应付款管理模块集成使用时出现的常见问题及解决方案，帮助ERP软件使用者理顺思路。

关键词：采购管理业务流程解决方案一、引言作为供应链系统中的重要一环，采购环节是企业价值实现的开始。

采购是指企业的物资供应部门按生产部门的需求或已确定的物资采购计划，取得生产经营所需的各种物资的过程。

采购业务中伴随着采购成本的结转及采购货款的确认和支付问题，所以在实际应用中，采购管理模块多与库存管理、存货核算及应付款管理模块集成使用，以实现财务与业务的整合及数据共享，实现物流与资金流的全过程管理，规范企业管理。

通过对现有文献的整理，本文发现我国学者对供应链管理的研究较多，但主要侧重于对供应链系统流程优化及应对策略的研究，对ERP环境下供应链模块的具体使用和操作方面的研究较少。

周彦（2013）、孙羽、孙红梅（2014）先后从资金流、物流视角分析了用友ERP-U8环境下采购业务、销售业务的主要处理流程。

柏菊（2015）从采购管理业务流程分析入手，列举了采购管理单货同行业务模式下的常见问题并针对性地提出了解决办法和思路。

这些文献对研究学习采购管理模块有着重要的借鉴意义，但还远远不够。

如柏菊（2015）的研究中对常见问题的分析多为日常业务中因为逻辑顺序错误带来的无法修改或删除之类的错误讲解，对期初设置及月末结账环节的错误讲解较少。

孙羽、孙红梅（2014）的研究主要侧重于对流程的分析，但没有涉及到对常见问题的分析解决。

本文借鉴柏菊（2015）的写作思路（问题——分析——解决办法），并结合孙羽、孙红梅（2014）的资金流、物流整合研究视角对用友ERP-U8 V10.1环境下采购管理模块的常见问题进行归纳整理，并提出一些解决办法，期望能对ERP软件使用者理顺思路、提高工作效率有所裨益。

用友 U8 每个模块的操作流程采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字） 成采购发票（或者红字采购发票） ，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商 转账，最后月末结账。

2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如 果采购退货，则选择“普通发票（红字） ”）录入发票号，然后选单（采购入库单） 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

4）采购结算（过滤 - 入库 - 发票 - 结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过 滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点 击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动， 6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否 全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）1）整体流程：录入销售发货单（或退货单） ，根据销售发货单（退货单）生成（红 字）销售发票， 根据销售发票做销售收款和收款核销， 根据实际情况做某些客户转账，2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单） ，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货”），根据采购入库单生 入库成 库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字） ”），根据实际情况录入仓库、入 库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

用友ERP—U8V10.1供应链业务处理常见问题解析李霞林; 王国清【期刊名称】《《中国管理信息化》》【年(卷),期】2019(022)021【总页数】4页(P75-78)【关键词】用友ERPU8V10.1; 供应链; 采购; 销售【作者】李霞林; 王国清【作者单位】北京农业职业学院北京100093【正文语种】中文【中图分类】F2320 引言供应链业务的处理是会计电算化或财务软件应用教学中的重要内容，主要包括采购和销售业务，涉及的功能模块有采购与应付款管理模块、销售与应收款管理模块、库存管理模块和存货核算模块。

由于该类业务涉及多个部门，加上业务处理过程中单据传递的连贯性，使得处理流程较复杂，学生不易掌握其设计原理和操作方法。

尤其是操作过程中出现问题后，如果不解决则无法进行后续操作，对学生学习积极性影响较大，也给实训教学带来不小的困难。

为了培养全面素质的职业人才，我们不但要教会学生正确的工作方法、工作过程，还要教会他们如何快速解决实际应用中出现的各类问题。

本文针对学生在供应链业务处理操作过程中出现的各种问题进行了归纳、总结，并提出相应的解决方案，以帮助学生更好的理解供应链业务设计原理和操作流程，从而更全面、更熟练地掌握ERP软件的操作与应用。

1 供应链管理模块简介供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。

用友ERP-U8供应链管理系统主要包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等几个模块，主要完成对采购、销售、库存业务环节的控制和对存货出入库成本的核算。

2 供应链模块日常业务典型问题诊断与处理2.1 采购与应付业务典型问题诊断与处理（1）进行受托代销业务处理填制采购订单时找不到相应存货，该存货已经在存货档案中设置。

一．供应链篇1．采购管理1、问题描述：采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询，怎么办？解决办法：在【参照选项】页签中设置：模糊参照方式：可选择精确参照、基于基串向前模糊参照、基于基串向后模糊参照、基于基串前后模糊参照、查询时全部不做模糊参照。

选择不同的模糊参照方式，可以在录入、查询单据时快速地过滤出您想要的供应商或存货等方面的档案资料。

2、问题描述：U821查采购订单列表时查出来为0条记录,而事实上做了很多本年的采购订单的,而且在填制采购订单的窗口上也能翻得到所有的订单,请问这可能是哪里出了问题？解决办法：可能是vouchlist表或zpurpolist视图有问题，请从正常的帐套中导入vouchlist表进行替换，如仍不显示，可以将zpurpolist视图的属性替换一下。

3、问题描述：在采购管理做入库单时只想输入数量，不输入单价，怎么解决？解决办法：单据格式设计采购入库单时只保留数量即可。

4、问题描述：在单据设计，在采购单表体中增加一项项目名称，保存退出。

在增加入库单时，表体中项目名称不可用。

（没有参照，也不能填东西）为什么？项目已在项目档案中增加了。

解决办法：请先在单据设计时，加上项目大类编码和项目编码，单据录入时录完编码，项目名称可自动带出。

5、问题描述：在填制采购入库单时，存货编码的参照界面1）存货编码无排序功能。

2）存货参照不支持双击选入，必须点击确认。

解决办法：1）参照存货编码界面，在要排序的列的栏目名称上点击右键可实现排序。

2）选项\参照选项\单据录入中…参照存货时允许选择多条存货‟前的对勾去掉即可双击录入，如果划上对勾则不可以双击但可同时录入多条存货。

6、问题描述：企业中的水费、电费的发票已在采购管理的专用发票中录入（应其不要分摊到购入采料中，没有进行结算），为什么没在增值税抵扣明细表中没有显示出来？应如何操作？解决办法：只有进行采购结算才能在增值税抵扣表中显示出来.7、问题描述：为什么新建帐套在设置[选项]中无法将受托代销打上勾？[受托代销业务]这个功能处是灰色的，是不是有些设置问题？解决办法：只有商业用户才能启用这个业务。

用友ERP—U8V10.1环境下采购管理模块常见问题解析作者：杨延风葛新旗来源：《商业会计》2017年第10期摘要：采购管理模块作为用友ERP系统中供应链管理模块的重要组成部分，其主要功能是处理与采购业务有关的各种单据，结合存货核算模块及应付款管理模块完成采购成本及应付款项的确认、核销等。

文章在梳理采购管理模块业务流程的基础上，通过总结实践中该模块与库存管理模块、存货核算模块、应付款管理模块集成使用时出现的常见问题及解决方案，帮助ERP软件使用者理顺思路。

关键词：采购管理业务流程解决方案一、引言作为供应链系统中的重要一环，采购环节是企业价值实现的开始。

采购是指企业的物资供应部门按生产部门的需求或已确定的物资采购计划，取得生产经营所需的各种物资的过程。

采购业务中伴随着采购成本的结转及采购货款的确认和支付问题，所以在实际应用中，采购管理模块多与库存管理、存货核算及应付款管理模块集成使用，以实现财务与业务的整合及数据共享，实现物流与资金流的全过程管理，规范企业管理。

通过对现有文献的整理，本文发现我国学者对供应链管理的研究较多，但主要侧重于对供应链系统流程优化及应对策略的研究，对ERP环境下供应链模块的具体使用和操作方面的研究较少。

周彦（2013）、孙羽、孙红梅（2014）先后从资金流、物流视角分析了用友ERP-U8环境下采购业务、销售业务的主要处理流程。

柏菊（2015）从采购管理业务流程分析入手，列举了采购管理单货同行业务模式下的常见问题并针对性地提出了解决办法和思路。

这些文献对研究学习采购管理模块有着重要的借鉴意义，但还远远不够。

如柏菊（2015）的研究中对常见问题的分析多为日常业务中因为逻辑顺序错误带来的无法修改或删除之类的错误讲解，对期初设置及月末结账环节的错误讲解较少。

孙羽、孙红梅（2014）的研究主要侧重于对流程的分析，但没有涉及到对常见问题的分析解决。

本文借鉴柏菊（2015）的写作思路（问题——分析——解决办法），并结合孙羽、孙红梅（2014）的资金流、物流整合研究视角对用友ERP-U8 V10.1环境下采购管理模块的常见问题进行归纳整理，并提出一些解决办法，期望能对ERP软件使用者理顺思路、提高工作效率有所裨益。

U8各模块月结注意事项结账顺序：采购管理，销售管理，结账后，应付款管理、应收款管理、库存管理、存货核算才能结账。

总账最后结账。

采购管理：1确认所有采购单据已经审核、入库单记账，否则不能结账；2当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算。

销售管理：1确认所有销售单据已经审核、发货单记账，否则不能结账；2当月所有业务完成后要检查所有销售发票是复核、结算。

应付款管理：1应付款管理系统与采购管理系统集成使用，应在采购管理系统结账后，才能对应付系统进行结账处理；2当选项中设置审核日期为单据日期，本月的单据在结账前应该全部审核；3当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据，照样可以进行月结处理；4如果还有合同结算未审核，仍然可以进行月结处理；5如果本月的账款单还有未审核的，不能结账；6当选项中设置月结时必须当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理；7当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无制单的记录，均可以进行月结处理。

应收款管理：1应收款管理系统与销售管理系统集成使用，应在销售管理系统结账后，才能对应收系统进行结账处理；2当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据在结账前应全部审核；3当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据，照样可以进行月结处理；4如果本月的收款单还有未审核的，不能结账；5当选项中设置月结时必须当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理；6当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无制单的记录，均可以进行月结处理。

库存管理：1采购结账、委外结账、销售结账后才能进行库存管理结账；2完成了当月所有出入库单据的填制后，要检查是不是所有的出入库单都已审核；3检查库存与存货的对账是否为平；4结账后，不能再做已结账月份的业务5不允许跳月取消月末结账。

只能从最后一个月取消。

U8+电子发票方案一问一答1、问：U8+电子发票方案适用哪个版本？答：U8+V12.5版本。

低于该版本无电子发票功能。

2、问：U8+电子发票方案适用于增值税专用发票业务吗？答：对增值税专用发票的电子发票业务，国家目前还没有放开。

U8+满足增值税普通发票的电子发票业务处理。

3、问：企业安装U8+发票管理系统，就能使用电子发票功能了吗？答：开展电子发票业务需要以下步骤：（1）到当地主管税务机关申请开具电子发票业务；（2）在“用友电子发票服务平台”进行注册，开通电子发票服务；（3）安装U8+发票管理系统。

4、问：“U8+发票管理”和“用友电子发票服务平台”的区别是什么，为什么需要2个系统？答：用友电子发票服务平台的核心是提供电子发票开票、查验等云服务；U8+发票管理是“端应用”，与U8ERP系统紧密集成。

只有U8+发票管理系统需要安装，用友电子发票服务平台需要注册。

5、问：除了“用友云+端电子发票解决方案”，企业还需要做什么准备才能开电子发票？答：向当地税务机关提出电子发票业务申请；还需要购买CA安全认证的证书。

6、问：用友云+端电子发票系统，与国家金税系统必须安装在一台电脑上吗？答：不需要。

7、问：对于事业单位、机关院校等单位如何使用U8发票管理系统？答：对于这类企业收到的电子发票，U8+发票管理系统可以帮助进行电子发票的归集、查验，报销防重等功能。

可以和企业使用的报销系统集成，解决员工收到的餐饮、住宿、通讯费等电子发票的报销业务管理。

8、问：电子发票是否可以用于进项抵扣？答：目前金税3期系统只放开了增值税电子普通发票的业务，企业收到电子发票还不能进行进项抵扣，只能做为财务报账、会计核算的依据。

9、问：企业开具的电子发票是否可以作为对客户提供售后服务的依据？答：可以。

因为电子发票具有同纸质发票一样的法律效力。

对于开票企业不仅可以用来作为企业财务核算的原始凭证，也可以作为提供售后服务的依据，也是收票企业消费维权的依据。

关于用友系统采购结算、结算成本处理及单据记账的问题本人疑问：关于用友系统U890中的暂估方式，基本了解，现在不太明了的是这样的问题：在系统里，采购模块能对发票与采购入库单进行结算，在存货系统里，又有个结算成本处理，这两个是啥关系？在采购系统已经做了结算，还有必要在存货系统里做结算成本处理吗？然到系统不会自已判断，在采购系统做结算时，就应当自动进行结算成本处理呀？而且存货系统还有个单据记账功能，或者系统不能自动在记账时，对采购系统做了结算的单据进行自动处理？这是不懂之一；之二，存货系统的结算成本处理与单据的记账，到底有没有先后关系，还是说如果先做了结算成本处理，就不用再做单据记账？这两个之间，又有何逻辑关系？补充问题：如果当月采购入库当月收到发票当月做采购结算，在系统里，对这个结算的处理，是与跨月结算方式的处理一样吗？即，系统的处理逻辑是，先按暂估处理，然后按已结算处理，当然，由于在同一个月，我们在表面上是看不到这个过程，也可能无法看接看到相关的处理单据。

网友的解答：你提的问题确实比较细，我简单回复一下：1、采购中的结算和存货中的结算成本处理没有直接关系，采购结算是结算采购入库单成本（只是采购模块和库存模块），结算成本处理是处理上月采购暂估数据的（根据你选择暂估方式如：月初回冲、单到回冲、单到补差）。

2、用友软件的模块与模块之间只能传输数据，不能自动处理，采购结算后可以把采购入库单价传输到核算模块中，但不能自动做结算成本处理，需要你在存货核算模块中再次进行结算成本处理和单据记账。

3、我们一般都是先结算成本处理再记账。

补充问题回答：系统处理逻辑不一样当月的不做暂估处理的，这就是存货核算结算成本处理的过程了，如果当月开票当月结算是不经过存货核算的结算成本处理的。

没有暂估过程了。

--------------------------------------------------------------------经过本人的实际测试分析，对此问题有了一定了解，情况如下：一，当月采购入库并当月与发票进行采购结算，相应的采购入库单只会体现在存货系统的正常单据记账列表下，不会出现在结算成本处理列表下，即无需进行结算成本操作处理；二，跨月做的采购结算，相应的采购入库单数据只会显示在存货系统的成本结算处理列表下，不会出现在正常单据记账的列表下，即跨月做采购结算的采购入库单，必须进行结算成本处理的操作，否则即便采购系统做了采购结算操作，在存货核算系统中也不予“认可”，相应采购入库单会一直处于“暂估”状态；三，采购系统不对采购入库单进行采购结算（跨月），存货系统的结算成本处理列表中不会体现此类需要处理的采购入库单，也即无法进行结算成本处理操作，相应的采购入库单会一直处于“暂估”状态；四，所有当月采购入库的单，不论是否进行了采购结算操作，均只会体现在存货系统的正常单据记账列表中，不会出现在结算成本处理操作列表中；五，采购入库单（蓝字单）与采购退货单（红字单）相互进行采购结算（跨月），在存货系统中进行结算成本处理操作后，采购入库单与退货单上的每个存货均会生成相应的红字回冲单与蓝字回冲单，即同一个存货会生成总共4个红字/蓝字回冲单（其中2个为红字回冲单2个为蓝字回冲单），要注意的是，比如退货单数量为负数，红字回冲单实际是一张正数的单据.-------------------------------------------------------经再次测试，对以上第一点内容补充如下：1、当月入库当月结算处理时，如果是对采购入库单先“记账”，然后对发票与采购入库单做“结算”，不论发票单价与采购入库单的单价是否相同，均需在结算成本处理列表中进行“结算成本处理”，经过此操作采购入库单才会回填发票上的结算价；2、当月入库当月结算处理时，如果是先对发票与采购入库单做“结算”（此时采购入库单会立即回填发票上的结算单价），然后对采购入库单进行“记账”，则不论发票单价与采购入库单是否不同，均无需进行结算成本处理操作；。